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Ciclos de mercado

Os investidores devem nos seus processos de decisão, estar preparados. Quer isto dizer que, independentemente do instrumento de análise escolhido, o investidor deve ter uma atitude pró-activa e não reactiva às situações de mercado. Logo deve estar preparado para antecipar uma tendência .

A teoria de Dow diz que o mercado tem um ciclo que se desmultiplica em 3 movimentos de tendência. A tendência principal tem 3 fases: a primeira é uma fase de acumulação feita por insiders, a segunda é uma fase em que entra o ”grosso” dos investidores e a terceira aquela em que entram os “otários” . O Senhor Dow é uma referência dos mercados e criou o seu primeiro indice em 1884 com 11 titulos dos quais 9 eram de empresas de caminho de ferro. Esta sua teoria tem ainda hoje aplicação.
Mais tarde, em 1932, apareceu um senhor Ralph Nelson Elliott que veio demonstrar que os mercados funcionavam em 5 movimentos de impulso e 3 de correcção. São as famosas Elliott Waves. Estas “ondas” formam 9 diferentes ciclos que, no seu conjunto, se podem desmultiplicar em 144 movimentos. As Elliott Waves são um instrumento indispensável a qualquer bom analista técnico.

Tudo evolui e nos mercados pode agora identificar-se um ciclo sociológico, que se desmultiplica em 6 fases.

A primeira começa sempre com o entusiasmo dos participantes e de todos os intervenientes em geral quer sejam investidores quer sejam bancos, fundos ou corretoras. Esta fase dura aproximadamente 2 anos.

A segunda fase é de uma certa desilusão, porque na era da informação em que vivemos, os investidores vão vendo noticias e comentários a novos máximos, mas continuam desiludidos porque os seus investimentos parecem não avançar. Esta fase dura alguns, poucos, meses. A terceira fase é de pânico. Acontece quase sempre algo de inesperado que faz com que uma grande maioria perca dinheiro. A quarta fase é a procura de responsabilidades e de eventuais responsáveis e as inevitáveis alterações à lei. A quinta fase envolve a condenação de alguns culpados e a sexta e última fase é o enaltecimento dos que não foram apanhados neste ciclo.

Cabe-lhe a si identificar em que fase do ciclo estamos.

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