Rewolucja AI napędza dynamiczne zmiany w sektorach technologicznych, a rozwój hardware’u i oprogramowania tworzy nowe możliwości inwestycyjne. Sprawdź, które ETF-y mogą pozwolić na zyskowną ekspozycję na firmy rozwijające sztuczną inteligencję oraz technologie chmurowe.

Rewolucja AI, która obecnie zmienia krajobraz gospodarczy, zaczęła się od znaczącego wzrostu cen akcji w sektorze hardware. Wiele firm zajmujących się produkcją procesorów i układów scalonych, takich jak NVIDIA i AMD, zanotowało dramatyczny wzrost wartości akcji związany z rosnącym zapotrzebowaniem na sprzęt do zadań związanych z AI i uczeniem maszynowym. Przykładowo, NVIDIA, jako lider w produkcji GPU, odnotowała wzrost przychodów o ponad 100% w 2023 roku, co przyczyniło się do wzrostu jej akcji o ponad 200% w ciągu roku.

Rewolucja AI i Sektor Oprogramowania – Co Muszą Wiedzieć Inwestorzy

Teraz pojawia się pytanie, czy kolejnym krokiem w tej rewolucji AI będzie rozwój i wzrost akcji z sektora oprogramowania. Firmy takie jak Microsoft, które inwestują w rozwój rozwiązań AI i platform takich jak Azure, oraz przedsiębiorstwa oferujące oprogramowanie oparte na AI, zyskują na znaczeniu. Innowacje, takie jak ChatGPT czy inne systemy AI, mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki firmy prowadzą działalność, co może potencjalnie prowadzić do wzrostu wartości ich akcji.

W miarę jak AI staje się częścią strategii wielu przedsiębiorstw, inwestycje w sektor oprogramowania ma potencjał przynieść znaczące zyski. Czy jesteśmy świadkami kolejnej fali wzrostów w tym sektorze? Czas pokaże, ale obserwując dynamikę giełdy, można zauważyć, że inwestorzy giełdowi zaczynają zwracać uwagę na firmy software’owe jako na kolejny potencjalny motor wzrostu w kontekście rewolucji AI.

Inwestowanie w Oprogramowanie: Mózg AI

O ile hardware jest fundamentem dla AI, to software jest jej mózgiem. To właśnie zaawansowane algorytmy i oprogramowanie przekształcają dane w użyteczne informacje, modele predykcyjne i automatyzację procesów. Inwestowanie w software AI obejmuje zarówno firmy tworzące specjalistyczne aplikacje, jak i gigantów technologicznych rozwijających narzędzia do obliczeń AI.

Przykłady Inwestycji w Software:

1. Microsoft (MSFT) – Poprzez swoją platformę chmurową Azure, Microsoft dostarcza narzędzia do budowania modeli AI oraz usługi w zakresie chmury obliczeniowej. Inwestycje w OpenAI i rozwój technologii, takich jak ChatGPT, pokazują, że Microsoft intensywnie inwestuje w przyszłość AI.

2. Alphabet (GOOGL) – Google, spółka macierzysta Alphabet, jest jednym z liderów w obszarze sztucznej inteligencji, z flagowym produktem – TensorFlow, frameworkiem open-source do trenowania i implementacji modeli AI. Dodatkowo, usługi AI oferowane przez Google Cloud przyciągają coraz większą liczbę klientów biznesowych.

3. Palantir Technologies (PLTR)– Firma specjalizująca się w zaawansowanej analizie danych i AI dla rządów i dużych organizacji. Palantir wykorzystuje AI do analizy ogromnych zestawów danych, co znajduje zastosowanie w obronności, zdrowiu i finansach.

Argumenty za Inwestowaniem w Software:

– Bezpośrednie korzyści z AI: Technologie oparte na sztucznej inteligencji zyskują na znaczeniu w różnych branżach, takich jak medycyna, transport, finanse i logistyka. Oczekuje się, że popyt na innowacyjne rozwiązania technologiczne w tych sektorach będzie rosł, co może stwarzać nowe możliwości inwestycyjne.

– Abonamentowe modele biznesowe: Wiele wiodących firm, takich jak Microsoft i Alphabet, przyjmuje model subskrypcyjny (SaaS – Software as a Service) w zakresie oferowania oprogramowania AI. Taki model generuje stabilne i przewidywalne przychody, co może pozytywnie wpływać na wyniki finansowe tych przedsiębiorstw.

– Znaczenie danych: Sztuczna inteligencja opiera się na danych, a firmy, które potrafią skutecznie przetwarzać i analizować duże zbiory danych, mogą odgrywać kluczową rolę w dynamicznie rozwijającym się ekosystemie technologicznym. To z kolei może przekładać się na ich wzrost i stabilność na rynku.

Aktualne Trendy Rozwoju AI

1. Integracja AI w każdej dziedzinie życia: AI przestaje być nowinką technologiczną i staje się powszechnie używanym narzędziem w każdej branży, od opieki zdrowotnej, przez finanse, aż po edukację. Firmy, które już teraz integrują AI w swoje produkty i usługi, mają potencjał stać się liderami przyszłego wzrostu.

2. Wzrost znaczenia AI generatywnej. AI generatywna, taka jak ChatGPT, staje się coraz bardziej zaawansowana i wszechstronna. Firmy oferujące narzędzia do tworzenia treści, obrazów czy modeli generatywnych znajdują szerokie zastosowanie w marketingu, designie, a nawet w medycynie.

3. Bezpieczeństwo AI: Wraz z rosnącą popularnością AI rośnie również znaczenie cyberbezpieczeństwa i odpowiedzialnego stosowania technologii. Firmy, które specjalizują się w tworzeniu bezpiecznego oprogramowania AI, staną się kluczowymi graczami w obszarze technologii.

Nowe Terminy w Branży Oprogramowania

Dobrze już znany inwestorom model „Software as a Service” (SaaS) może obejmować inne modele, takie jak Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) i AI as a Service (AIaaS). Oto jak te modele mogą być powiązane:

1. SaaS: Oferuje oprogramowanie dostępne przez Internet, zazwyczaj w modelu subskrypcyjnym. Użytkownicy korzystają z aplikacji bez potrzeby instalacji lokalnej, co upraszcza zarządzanie i aktualizacje.
2. PaaS: Umożliwia deweloperom tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji bez zarządzania infrastrukturą. PaaS może oferować narzędzia i usługi, które są dostępne w modelu SaaS, ale również pozwala na rozwijanie własnych aplikacji.
3. IaaS: Zapewnia infrastrukturę IT w chmurze, taką jak serwery, storage i sieci, na zasadzie płatności za wykorzystanie. IaaS wspiera SaaS, dostarczając zasoby potrzebne do uruchamiania aplikacji SaaS.
4. AIaaS: Daje dostęp do narzędzi AI, które mogą być używane w aplikacjach SaaS. Firmy mogą integrować AI w swoich usługach SaaS bez konieczności budowania skomplikowanych systemów AI od podstaw.

ETF-y Inwestujące w AI i Oprogramowanie 

Poniżej przedstawiamy przykładowe fundusze ETF, które pozwalają na inwestowanie w spółki działające w obszarze technologii i oprogramowania:

1.iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)

• Jeden z największych i najpopularniejszych funduszy ETF inwestujących w oprogramowanie. ETF koncentruje się na spółkach działających w segmencie branży technologii w tym oprogramowanie, usługi IT i zarządzanie danymi.
• Największe aktywa: CRM Saleforce, ORCL Oracle, MSFT Microsoft
• Współczynnik kosztów: 0.41%

2. First Trust Cloud Computing ETF (SKYY)

• Ten ETF koncentruje się na spółkach działających w branży przetwarzania w chmurze, w tym oferujących oprogramowanie jako usługę (SaaS), platformę jako usługę (PaaS) i infrastrukturę jako usługę (IaaS).
• Największe aktywa: ORCLOracle, ANET Arista Netwark, IBM Corporation
• Współczynnik kosztów: 0.60%

3. SPDR S&P Software & Services ETF (XSW)

• XSW oferuje zdywersyfikowaną ekspozycję na małe i duże spółki oprogramowania wchodzące w skład indeksu S&P Total Market Index. Łącznie w składzie ETF znajduje sie 143 akcje.
• Najwieksze aktywa: Microstrategy MSTR, Applovin APP, Docusign DOCU
• Współczynnik kosztów: 0.35%

4. Global X Cloud Computing ETF (CLOU)

• ETF skoncentrowany na firmach zajmujących się przetwarzaniem w chmurze, zwłaszcza tych oferujących usługi SaaS, PaaS i IaaS. Jest to bezpośrednia inwestycja na rozwoju technologii chmurowych.
• Największe aktywa: WIX, BOX, DOCN Digital Ocean Holdings
• Współczynnik kosztów: 0.68%

Fundusze ETF tego typu zapewniają szeroką ekspozycję na sektor oprogramowania, co czyni je interesującą opcją dla inwestorów zainteresowanych rozwojem technologii oprogramowania oraz przetwarzania w chmurze.

Wyniki funduszy ETF za ostatnie 5 lat 

kliknij aby powiększyć widok

Źródło dorseywright.com

Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że ostatnie 5 lat mieliśmy do czynienia z bardzo dużą zmiannością na giełdzie. Mieliśmy gwałtowne spadki spowodowane zamknieciem gospodarki na skutek pandemii covid oraz mieliśmy najbardziej agresywny cykl podyżek stóp procentowych. Z przedstawionych funduszy ETF, tylko IGV zdołał osiągnąć wyniki ponad wyniki indeksu SP500 i tylko ten ETF zdołał pokonać szczyty cen z 2021. 

Podsumowanie i Wnioski Końcowe

Sektor oprogramowania wykazuje potencjał do odegrania istotnej roli w rewolucji związanej z AI, zwłaszcza w obliczu rosnącego zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania technologiczne. Inwestycje w firmy zajmujące się oprogramowaniem, które skutecznie integrują technologie AI, mogą przyciągać uwagę inwestorów w nadchodzących latach. Modele biznesowe oparte na subskrypcji oraz znaczenie danych w strategiach operacyjnych sprawiają, że sektor oprogramowania staje się interesującym obszarem do rozważenia w kontekście inwestycji.

Czytaj powiązane

Jak inwestować na giełdzie, zrozumienie nowej ery rynków

Odkryj fundusze ETF i zacznij inwestować