El RSI, índice de fuerza relativa, es un oscilador desarrollado por J. Welles Wilder. El RSI mide la fuerza de cualquier factor que impulse el mercado, monitorizando sus precios de cierre, lo que permite determinar situaciones de “overbought” (sobrecompra) o ”oversold” (sobreventa).

La fórmula es la siguiente:

RS = Promedio de los aumentos netos de los X días de subida / Promedio de las disminuciones netas de los X días de bajada.

El patrón de topes y bases del RSI no cambia en respuesta a la amplitud de su periodo de tiempo. Las señales se vuelven más visibles con RSI más cortos, como los de 7 a 9 días, que se calculan y grafican automáticamente en el software de análisis.

Siempre que el RSI alcanza un pico y vuelve a bajar, identifica un tope. Siempre que el RSI cae y vuelve a subir, identifica una base. Estas reversiones ocurren a diferentes niveles en diferentes mercados, o incluso en el mismo mercado, durante períodos de subida y bajada.

El RSI se grafica en una escala vertical de 0 a 100. Los movimientos por encima de 70 se consideran sobrecompra, mientras que y los movimientos por debajo de 30 se consideran sobreventa (a veces se utilizan los valores de 20 y 80). Las líneas de referencia horizontales deben cruzar las cimas más altas y las bases más bajas del RSI. Sin embargo, intente utilizar la regla del 5%.

Dibuje cada línea de referencia a un nivel más allá del cual el RSI ha pasado al menos el 5% de los últimos 4 – 6 meses. Ajuste las líneas de referencia una vez cada 3 meses.

Señales del RSI

El RSI ofrece 3 tipos de señales:

1. Convergencia divergencia
2. Patrones Gráficos
3. Nivel RSI.

Divergencias Convergencias

Las Convergencias divergencias entre RSI y los  precios proporcionan fuertes señales de compra y venta. Por lo general, ocurren en la parte superior y en las bases y muestran cuándo la tendencia está lista para revertirse.

Convergencias (divergencias alcistas), proporcionan señales de compra. Ocurren cuando los precios caen a un nuevo mínimo pero el RSI está en una base más alta que la anterior. Por lo general, se realiza una compra tan pronto como el RSI aparece después de la segunda base y se coloca un stop de protección por debajo del último precio más bajo. Las señales de compra son particularmente fuertes si la primera base del RSI está por debajo de la línea de referencia inferior y la segunda base por encima de ella.

Análisis del GBPUSD (30MIN) del 19 de enero al 21 de enero de 2020

Divergencias (Divergencias bajistas), proporcionan señales de venta. Ocurren cuando los precios se disparan por encima de un nuevo techo, pero el RSI forma un techo más bajo que el anterior. Se realiza una venta “posición corta” tan pronto como el RSI baja después de su segundo máximo y se coloca un stop de protección por encima del último máximo. Las señales de venta en los mercados son especialmente fuertes si el primer tope del RSI está por encima de la línea de referencia superior y el segundo por debajo.

Análisis del EURUSD (4H) de octubre de 2019 a noviembre de 2019

Patrones Gráficos

El RSI a menudo completa los patrones de los gráficos antes que los precios, como las líneas de tendencia, el soporte y la resistencia e incluso el Hombro-Cabeza-Hombro, proporcionando pistas sobre posibles cambios de tendencia.

Por ejemplo, las líneas de tendencia del RSI se rompen uno o dos días antes que las líneas de tendencia de precios.

1- Cuando el RSI rompe su línea de tendencia a la baja, coloque una orden de compra por encima de la línea de tendencia del precio, para asegurar una ruptura alcista.

2- Cuando el RSI rompe su línea de tendencia alcista, coloque una orden de venta o una orden “corta” por debajo de la línea de tendencia del precio para asegurar una “ruptura” bajista.

Niveles RSI

Cuando el RSI se eleva por encima de su línea de referencia superior, muestra que los “Bulls” son más fuertes, pero que el mercado está en una zona de “sobrecompra”, es decir, en la zona de venta.

Por el contrario, cuando el RSI cae por debajo de su línea de referencia inferior, muestra que los ”Bear” son más fuertes pero que el mercado está en el área de ”sobreventa”, es decir, en el área de compra.

Compre cuando el RSI cae por debajo de su línea de referencia inferior y luego sube repentinamente a niveles por encima de ella.

Análisis EURUSD (30MIN) Del 29 de enero al 30 de enero de 2020

Venda cuando el RSI se eleva por encima de su línea de referencia superior y luego cruza a niveles por debajo de ella.

Análisis EURUSD (30MIN) Del 31 de enero al 04 de febrero de 2020

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