Nasz blog
Ceny palladu na rekordowym poziomie

 

Ceny palladu na rekordowym poziomie

 

Notowania palladu, pierwiastka zaliczanego do metali szlachetnych do dnia 21 lutego zyskał od początku roku 40%. To bardzo imponujacy wynik. Nasuwa się od razu pytanie, czemu tak drożeje pallad oraz czy to koniec wzrostów, czy być może dopiero ich początek.

Analiza fundamentalna palladu

Aktualne silne wzrosty cen Palladu są odzwierciedleniem  wzrostu zapotrzebowania, czyli wzrostu poputu na pallad. Równocześnie produkcja, czyli podaż palladu jest ograniczona.  Pallad jest zwykle wydobywany jako produkt uboczny przy wydobyciu platyny i niklu, surowców, które nie zostaną w najbliższym czasie poparte żadnymi nowymi projektami wydobywczymi.

Diselgate i wzrost zapotrzebowania na pallad

Skandal niemieckiego Volkswagena dotyczący emisji zwany Diselgate miał miejsce we wrześniu 2015 roku, wtedy to amerykańska agencja Environmental Protection wysłał zawiadomienie o naruszeniu ustawy o czystym powietrzu do niemieckiego producenta samochodów Volkswagen Group.

Zaostrzenie przepisów dotyczących emisji i bardziej rygorystyczne systemy testowania pojazdów po katastrofalnym skandalu „Dieselgate” w Niemczech spowodowały, że przemysł motoryzacyjny nabył  rekordową ilość 9,7 miliona uncji palladu, jak twierdzi Johnson Matthey, producent katalizatorów samochodowych

Zaostrzenie przepisów w Chinach

Powstały nowe przepisy w Chinach. Chiny wprowadziły bardziej surowe kary za zanieczyszczenia w szybko rozwijającej się przemysłowej gospodarce. Przewidywany jest wzrost na zapotrzebowania na pallad co najmniej w wysokości 30%  na pojazd, co dodatkowo zwiększy i tak już zwiększony globalny popyt.

Podaż palladu

Obecnie ponad 75% światowych zasobów świeżego palladu jest wytwarzanych tylko przez RPA i Rosję łącznie. Około 38% wszystkich nowych wydobytych zasobów palladu pochodzi z Afryki Południowej, a nieco ponad 38% obecnych na świecie zasobów kopalni palladu pochodzi z Rosji.

Popyt palladu

Około 70% światowego zapotrzebowania na pallad dotyczy samochodowych katalizatorów stosowanych w celu zmniejszenia emisji spalin z silników samochodowych CO2.

Nieco ponad 10% rocznego zapotrzebowania na pallad pochodzi ze zużycia energii elektrycznej w zastosowaniach półprzewodnikowych, galwanizacjach i ogniwach akumulatorowych. Kombinacja zastosowań dentystycznych i chemicznych stanowi prawie 10% dzisiejszego rocznego globalnego zapotrzebowania na pallad. Biżuteria z palladu, popyt inwestycyjny i inne zapotrzebowanie do zastosowań przemysłowych zaspokaja pozostałe 5% rocznego zapotrzebowania na pallad na całym świecie.

Bilans popytu i podaży dla palladu

Pallad inwestycyjny

Na koncie maklerskim w DIF Broker istnieją instrumenty, które pozwalają inwestować we wzrosty cen palladu jak i granie na spadki cen palladu. Inwestowanie z dźwignią finansową lub bez dzwignii finansowej. Przed przystąpieniem do inwestycji, należy poznać dostępne instrumenty.

Powyżej wyniki wyszukiwania po wpisaniu słowa PALLADIUM w wyszukiwarce na platformie inwestycyjnej DIF. Jak widać ukazuje się bardzo dużo rezultatów i musimy wiedzieć, jakie są różnice pomiedzy poszczególnymi instumentami.

Kontrakt CFD na pallad

Pierwszy wynik jest to kontrakt CFD. Kontrakt CFD jest instrumentem z dźwignią finansową i ma ograniczony czas trwania np. ten widoczny to kontrakt marcowy po kliknięciu na + ukaże się także kontrak czerwcowy. Wartość nominalna jednego kontraktu to 2 600 USD, marża wymagana dla otwarcia takiej inwestycji to 260 USD.

Kontrakt futures na pallad

Drugi widoczny instrument to kontrakt futures. Kontrakt futures także wykorzystuje dźwignię finansową. Wartość jednego kontraktu to 260 000 USD, marża wymagana do otwarcia takiej inwestycji to 19 000 USD.

Fundusz ETF na pallad

Kolejny instrument w wynikach to kontrakt CFD na fundusz ETF i kolejny wynik to fundusz ETF Sprott Phisical Platinum and Palladium. Następnie mamy kontrakt CFD na kolejny ETF i kojelny wynik to fundusz ETF Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (NYSEArca: PALL).

Słowo uwagi

Należy tutaj rozróżnić inwestowanie w czyste fundusze ETF oraz w kontrakty CFD na fundusz ETF. Inwestowanie w czysty ETF jest inwestowaniem bez dzwignii, /za wyjątkiem przypadków, kiedy to sam ETF ma wbudowaną dźwignie w sobie/. Z kolej inwestycje w CFD na ETF jest to instrument pochodny, gdzie zawsze mamy do czynienie z dźwignią.

Należy pamiętać iż fundusz ETF jest to produkt złożony i jego zrozumienie może być trudne. Przed inwestowaniem zapraszamy do zapoznania się z głównymi ryzykami opisanymi pod KID. Natomiast pod tym linkiem, znajdują się informacje na temat głównych ryzyk dla CFD oraz futures.

Czytaj podobne:

Pallad, dalszy ciąg wzrostów

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.